Εταιρία – Χαρακτηριστικά Ομολόγου & Περίοδοι Εκτοκισμού – Πληρωμή |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOUSEMARKET (IKEA)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΠΑΠ Σύμβολο: ΟΠΑΠΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 5 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,5% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 21/03/2022 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020 Αριθμός Ομολογιών: 200.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά S&P και ‘A’ κατά ICAP Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 22/03/2017 Ενημερωτικό Δελτίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNLIGHT Σύμβολο: ΣΑΝΛΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 5 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 4,25% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 20/06/2022 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020 Αριθμός Ομολογιών: 50.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά ICAP Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 21/06/2017 Ενημερωτικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYTΙΛΗΝΑΙΟΣ Σύμβολο: ΜΥΤΙΛΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 5 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,10% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 27/06/2022 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020 Αριθμός Ομολογιών: 300.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 28/06/2017 Ενημερωτικό Δελτίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. Σύμβολο: ΤΕΝΕΡΓΧΟ2 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 7 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 2,60% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 22/10/2026 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ Αριθμός Ομολογιών: 150.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘Α’ κατά ICAP CREDIT RATING Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 23/10/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ Σύμβολο: ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 7 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3.95% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 04/04/2025 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ Αριθμός Ομολογιών: 120.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘A’ κατά ICAP CREDIT RATING (28/05/2019) (προηγ “ΒΒ”) Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 05/04/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORAL Σύμβολο: ΚΟΡΑΛΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 5 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 11/05/2023 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: OXI Αριθμός Ομολογιών: 90.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 14/05/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B&F Α.Β.Ε.Ε. Σύμβολο: ΒΚΑΙΦΟ1 Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€) Διάρκεια (έτη): 5 Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 4,95% Πληρωμή: 6μηνιαία Λήξη: 26/06/2023 Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: OXI Αριθμός Ομολογιών: 25.000 Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘Β’ κατά ICAP CREDIT RATING Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 27/06/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σύμβολο: ΑΡΑΙΓΟ1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμβολο: ΑΤΤΙΚΑΟ1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΧΕΙΟ:
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Σύμβολο: ΤΕΝΕΡΓΧΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,85%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/07/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2019 τιμή 101%, > 2020 τιμή 100%
Αριθμός Ομολογιών: 60.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 24/07/2017
Ενημερωτικό Δελτίο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΤΕΝΕΡΓΧΟ1 | ||||
| 2018 | 2019 | |||
| 21/01/2018 | 21/01/2019 | |||
| 21/07/2018 | 21/07/2019 | |||
| Έγινε πρόωρη αποπληρωμή στις 22/07/2019, σε τιμή 101. Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος έλαβε συνολικό μικτό ποσό €1.029,4638, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής (bonus) |
||||
